Acciones directas de auditoria inicial y determinación de la situación de partida.

1A.- Análisis:

Proceso inicial de estudio de los aspectos financieros y patrimoniales que la OSAL desea analizar (determinación del perímetro):

• Evaluación financiera inicial: Acciones directas de auditoria inicial y determinación de la situación de partida.
• Análisis y valoración integral de la OSAL: informe de análisis, evaluación e interpretación de la situación econòmico-financera y estratégicas, plan de negocio, modelo económico-financiero.
• Análisis de inversiones y valoración de las mismas.
• Análisis de la cartera de inversión y valoración de la misma.
• Análisis y valoración de activos financieros y no financieros.
• Análisis de inversiones en inmovilizado: Estudio económico-financero, evaluación, recomendación e idoneidad. Una inversión de cierta envergadura económica requiere necesariamente un estudio sobre la misma.
• Análisis, valoración y estudio de viabilidad de proyectos.
• Análisis de estructura organizativa interna en materia financiera (departamento financiero, de tesorería…)

1B- Diagnosis:

Determinación de la situación de partida de la OSAL en aspectos financieros y patrimoniales, su estructura de activos y pasivos, el análisis de ingresos y gastos, endeudamiento, etc…

• Tratamiento de la información inicial
• Identificación del perímetro de actuación.
• Evaluación financiera de partida: informe de análisis e interpretación de la situación económico-financiera y estratégicas, plan operativo, modelo económico-financiero.
• Realización de una Due Diligence 360o inicial de la OSAL para poder conocer todos y cada uno de los aspectos organizativos, funcionales, etc…

Acciones directas de consulting y asesoramiento en aspectos financieros y patrimoniales sobre los que se ha establecido el perímetro de actuación.

Planificación financiera: Proceso metodológico de diagnosis, revisión, panificación y asesoramiento sobre temas económicos, financieros y patrimoniales relativos a la OSAL, su estructura de activos y pasivos, el análisis de ingresos y gastos, la planificación de la financiación necesaria para el presente y el futuro, etc…

• Diagnosis y revisión: Estudio, análisis e informe del estado de la OSAL en aspectos financieros.
• Diagnóstico o “Strategy Health Check” de la estrategia financiera presente, ofreciendo una segunda opinión y una puesta al día de dicha estrategia.
• Monitorización de la estrategia: Seguimiento de la estrategia financiera propuesta, detección de posibles desviaciones y medidas correctoras.
• Gestión de conflictos: Diagnóstico de problemas, establecimiento de medidas correctoras y seguimiento continuado de la solución implementada.
• Previsión y gestión de contingencias: Seguros de RC y Buen Gobierno Corporativo

Participación directa en acciones y proyectos económico-financieros de la OSAL, su estructura de activos y pasivos, el análisis de ingresos y gastos, el endeudamiento, etc…

•  Participación como independientes en la gestión financiera: en Consejos como consejeros externos independientes, en Comité ALM y Comité de Inversiones.
• Participación en la gestión de nuevas líneas de financiación pública o privada, subvenciones, donaciones.
• Gestionar y negociar, por cuenta del cliente, con los proveedores bancarios: mejora de las condiciones bancarias (económicas, financieras, operativas, de contratación) beneficiándose de condiciones “mayoristas” y acceso a vehículos de inversión institucionales.
• Servicio implícito generador de ahorro de costes al cliente que, en gran medida compensa el coste de contratación de nuestros servicios.
• Gestión de proyectos: Participación en procesos de crecimiento, internacionalización, apertura en nuevos proyectos.
• Gestión y seguimiento de inversiones: Gestión y seguimiento integral de la cartera del cliente y elaboración de informes de seguimiento tanto del mercado como de la cartera. Supervisión y seguimiento de las inversiones y/o riesgos.
• Agregación de posiciones de diferentes entidades, evaluación de inversiones, seguimiento de riesgo y evaluación de la performance de los gestores de la cartera; estructurando, informando o participando en los Comités pertinentes de Gestión, inversión, Control, Riesgos, etc…

• Selección y recomendación de proveedores bancarios: Negociación con las entidades financieras en nombre del cliente y mejora condiciones bancarias (económicas, financieras, operativas, de contratación) beneficiándose de condiciones “mayoristas” (y acceso a vehículos de inversión institucionales). Servicio implícito generador de ahorro al cliente que, en buena medida, le compensa el coste de la contratación de nuestros servicios.
• Servicios de información: Mejora de la eficiencia de la capacidad cognitiva operacional (adquisición y transmisión de la información previa a la toma de decisiones) de la información económica y financiera, gracias a la formación y/o informes que interpreten y expliquen de forma simple y visual la situación económica y financiera.
  – Informe gratuito: Disponible para todo el mundo con solo registrarse, con información pública muy general (que no requiera tratamiento) (p.ej. información de cierre de los mercados financieros).
  – Informe básico: De pago, contiene información muy general básica debidamente tratada y expuesta para que sea fácilmente interpretable.
  – Informe estándar: De pago, contiene información general básica y de mayor profundidad que el informe básico debidamente tratada y expuesta para que sea fácilmente interpretable y facilite la toma de decisiones.
  – Informe premium: De pago, ídem que el anterior, pero en los que el cliente tenga la posibilidad de personalizarlos, sea sacando información y/o incorporando su logo (quedando debidamente establecida la propiedad intelectual, posibilidades de difusión, etc). – Informes ad-hoc: De pago, informes específicos de análisis, interpretación y exposición relativos a materias económicas, financieras, de inversiones, etc, que se puedan hacer por encargo.
• Servicios legales, fiscales, contables. • Relevo en la dirección de la OSAL: Asesoramiento y acompañamiento en el proceso de relevo generacional al frente de la OSAL.
• RSC-ESG & Filantropía y mecenazgo: Asesoramiento orientado en dos sentidos: el cumplimiento de criterios de RSC (Responsabilidad Social Corporativa o ESG (Environmental, Social And Governance) de las inversiones de la OSAL. Así como, la supervisión del buen uso de los fondos, que la OSAL destine, a proyectos de colaboración con otra OSAL.